A股巨头，集体异动拉升！除了……光刻机概念逆市闪耀

今天早晨，股市开盘呈现出微弱波动的状态，各主要股指表现各异，其中科创50指数下滑超过1%，触及过去7个月的最低点；上证指数同样创下近期调整新低，接近2700点大关，深证成指和中证500等关键指数也纷纷触及阶段低点。市场情绪偏弱，下跌个股数量超过4400只，成交量呈现收窄趋势。

在板块方面，光刻机、工程机械、保险以及家用电器等表现出一定的抗跌性，相比之下，免疫治疗、酒店餐饮、猪肉和酿酒等行业则领跌市场。

光刻机相关概念股早盘表现出色，开盘即显著上扬，板块指数短时间内涨幅接近4%，交易量迅速放大，仅一小时内已超越前一日全天成交额。个股中，同飞股份以涨停价开盘并保持强势，波长光电同样放量涨停，新莱应材、蓝英装备、凯美特气等企业股票均有显著上涨。

此轮光刻机概念的走强，背景是工业和信息化部最近发布的《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》，该目录强调了对包括氟化氩光刻机在内的集成电路生产装备的支持，这类设备的先进性标志着中国在半导体设备领域的技术突破，对推动28纳米工艺芯片的商业化生产具有重要意义，同时也彰显了中国追求国际先进技术的决心。

值得注意的是，大型技术装备作为国家实力和安全的关键，其自主研发和推广受到高度重视。随着2024年半导体行业回暖，国内晶圆厂增加了设备采购规模，根据海关数据，前七个月我国半导体设备进口额同比增长48%，达到230.51亿美元。本土晶圆厂的扩张将进一步刺激对国产半导体设备的需求。

分析机构预测，2024至2025年间，全球半导体设备市场将持续增长，中国市场尤其活跃，尽管国内半导体制造业仍有较大产能缺口，但设备国产化率提升潜力巨大。基于下游需求的上升和国产化加速，国内设备、零部件及材料供应商在关键领域的技术创新和产能扩张预计将带来大量新增订单，预示着未来两到三年内，国内设备制造商的订单量将迅速攀升。

另一边，白酒板块遭遇重挫，两大权重股贵州茅台和五粮液股价下滑，拖累整个白酒板块走低，岩石股份连续三日跌停，多家酒企股价触及阶段性低点。反观权重股整体，多数录得上涨，如中国人寿、美的集团等。

白酒市场的疲软与传统销售旺季的预期形成鲜明对比，今年中秋、国庆期间的白酒销量未达预期，部分展会的成交额和参观人数亦不如去年。酒业协会报告指出，2024年白酒市场面临高库存问题，多数经销商和零售商承受着现金流压力，销售价格倒挂现象加剧，利润空间收窄。从二季度财报看，多数上市白酒企业的营收增长放缓。资本市场方面，近年来中秋前后白酒股表现平平，未能实现季节性上涨，今年的股价下滑尤为显著。

招商证券指出，当前业界和资本市场对白酒中秋销售的预期普遍不高，旺季效应减弱，需求超预期困难重重。